Intro: 트럼프가 돌아왔다, 그리고 시장은 출렁인다
2025년 1월 20일, 트럼프가 취임 첫날, 드디어 다시 백악관으로 돌아왔습니다. 미국 역사상 몇 안 되는 재선(非연임) 대통령으로 기록된 순간에 시장은 축제일까, 폭풍전야일까요? 트럼프 2기 행정부가 시작되면서 증시는 그동안 상당부분 이미 상승을 했기 때문에 단기적으로 큰 변동성을 보일 가능성이 높지만 트럼프 특유의 친기업 정책, 규제 완화, 강경 이민정책 등은 특정 업종에 강한 호재로 작용할 수 있을 것 같습니다. 반면에 중국과의 무역 긴장, 정책 불확실성 등은 시장에 변수를 남길 것이다. (이건 계속 동일한 상황으로 보여집니다.
그래서 오늘은 "트럼프 취임 첫날, 함께 들썩이는 주식"이라는 주제로 트럼프 2기의 핵심 정책과 맞물려 수혜를 받을 가능성이 높은 산업과 종목들을 분석해 보려고 합니다. AI 인프라부터 에너지, 금융, 이민 관련 업종까지, 트럼프 취임식에 맞춰 투자 전략을 함께 고민해보시죠!
1. AI 인프라: 미국 기술 굴기를 다시 선언하다
트럼프는 1기 때부터 미국 기술 굴기(American Tech Great Again!)를 강조해왔다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 이번에도 역시..예외는 아닐 겁니다.
1) 데이터센터 & 클라우드 인프라 확대
AI는 이제 단순한 유행이 아니라 국가 전략 산업이 되었고 GPT-5, AI 기반 자율주행, 로보틱스 등 AI 서비스가 늘어나면서,데이터센터와 클라우드 인프라 기업들이 가장 큰 수혜를 볼 가능성은 불보듯 뻔합니다.
✅ 주목할 종목들
- 엔비디아는 AI 반도체 시장의 절대 강자이고 트럼프의 기업 친화 정책이 지속될 경우, 정부 및 기업들의 AI 인프라 투자가 늘어나며 추가 성장 가능성이 여전히 큽니다.
- AMD는 엔비디아 대항마로 AI 칩 시장 점유율을 늘려가고 있고 데이터센터 관련 매출 또한 계속 증가 중입니다.
- 마이크로소프트는 AI 기반 클라우드 인프라에 공격적인 투자를 하고 있고 오픈AI와 협력해 AI SaaS 시장을 선도하고 있습니다.
2) 트럼프 vs. 중국: 반도체 전쟁 2라운드?
트럼프가 다시 돌아오면서 중국과의 기술 패권 경쟁도 격화될 것으로 모두 예상하고 있습니다. 특히, 반도체 및 AI 관련 수출 규제가 강화될 것이므로 미국 반도체 기업들에게 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
결국, AI 반도체 및 클라우드 인프라 관련 주식들은 2025년 초반 강한 상승을 보일 가능성이 크다로 추론할 수 있습니다.
2. 에너지 규제 완화 수혜주: LNG와 SMR(소형 원전)의 부활
트럼프는 환경 규제보다 에너지 독립과 자원 개발을 더 중요하게 생각하는 인물이라는 점은 잘 알고 계실 겁니다. 따라서 2025년부터 미국의 LNG(액화천연가스) 및 원자력 관련 기업들이 다시 주목받을 가능성이 큽니다.
1) 트럼프와 화석연료의 재부흥
바이든 행정부에서 억눌렸던 셰일가스 및 LNG 산업이 다시 힘을 받을 수 있다. 트럼프가 규제를 완화하고 LNG 수출을 장려한다면, 미국의 에너지 기업들이 다시 성장할 기회를 얻을 것이다.
✅ 주목할 종목들
- 셰브론과, 엑슨모빌은 셰일가스 및 석유 시추 업체로, 트럼프의 친화적인 에너지 정책의 직접적인 수혜를 볼 가능성이 매우 높습니다.
- 체니어 에너지는 미국의 대표적인 LNG 수출 기업이고 트럼프가 LNG 수출을 장려한다면 가장 직접적인 수혜주가 될 가능성이 매우 큽니다.
2) SMR(소형 원자로)의 기회
트럼프는 AI 관련 사업의 핵심인 에너지의 공급과 원가절감을 위해 원자력 발전에도 긍정적인 입장을 보일겁니다. 특히, 소형 원자로(SMR, Small Modular Reactor) 기술이 주목받고 있고 SMR은 기존 원전보다 안전하고, 비용이 낮아 친환경 대체 에너지로 주목받고 있습니다.
✅ 주목할 종목들
- 뉴스케일파워는 미국 SMR 기술을 선도하는 기업으로 정부 지원 가능성이 높은 상황입니다.
- 웨스팅하우스(Westinghouse, 민간기업이지만 관련 ETF 존재)는 미국 원자력 시장의 대표 기업 중 하나이니 주의깊게 볼 필요가 있습니다.
3. 금융주: IPO 시장과 M&A 활성화 예상
트럼프 행정부는 이미 공공연하게 기업 환경을 개선하고 금융 규제를 완화할 것이라고 말해왔습니다.
1) IPO 시장과 대형 금융사들의 반등
바이든 행정부에서는 규제 강화와 금리 인상으로 인해 IPO(기업공개) 시장이 다소 위축되었지만 트럼프 2기에서는 기업 친화 정책으로 IPO 시장과 M&A 시장이 다시 활성화될 가능성이 높습니다.
✅ 주목할 종목들
- 골드만삭스는 M&A 및 기업공개(IPO) 시장 활성화 시 가장 큰 수혜를 보는 투자은행입니다.
- JP모건체이스는 금융 규제 완화 시 강한 반등이 예상되고 금리가 점진적으로 하락할 경우 대출 부문에서 수익성이 개선될 가능성이 높습니다.
- 모건스탠리는 투자은행 및 자산운용 부문이 강한 기업으로, 트럼프 행정부에서 금융시장 활황 시 긍정적인 영향을 받을 가능성이 큽니다.
2) 금리 정책과 대출 시장
트럼프 행정부는 연준(Fed)과의 관계에서도 금리 인하를 촉진할 가능성이 높은 상황입니다. 금리가 점진적으로 하락하면?주택담보대출, 기업 대출 등이 증가하면서 금융주에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 요인으로 작용할 것입니다.
4. 불법 이민과 국경 보안 관련 업종
트럼프는 1기 때부터 강력한 반(反)이민 정책을 펼쳐왔는데 이번에도 불법 이민 단속을 강화하고 국경 보안 강화 정책을 추진할 예정입니다.
✅ 주목할 종목들
- 록히드마틴은 국경 감시 드론 및 보안 시스템을 공급하고 있습니다.
- 노스롭그루먼은 방위산업체로, 국경 보안 관련 인프라 투자 증가에 따라 수혜를 받을 가능성이 높습니다.
- 페이팔과 웨스턴유니온은 해외 송금 관련 규제가 강화될 경우? 기존 금융 송금업체가 반사이익을 볼 가능성도 있습니다.
결론: 트럼프 2기, 시장의 변화와 투자 기회
2025년 트럼프 취임과 함께 증시는 변동성을 보일 가능성이 큰 상황에서 다시 한번 투자의 방향성을 짚어보았습니다.
비트코인 또한 상승 효과가 매우 높을 것으로 생각 되고 있으나 실적과 함께 예측이 가능한 기업을 중심으로 살펴보았고 정리해보면 아래 4가지 섹터로 생각됩니다.
✅ AI 인프라 : 데이터센터, 클라우드, 반도체 관련주의 추가 상승 여력 높음
✅ 에너지 : LNG 및 소형 원전 관련주 수혜의 본격적 시작
✅ 금융 : IPO 시장과 M&A 활성화로 금융주 상승의 가능성
✅ 국경 보안 : 불법 이민 단속 강화로 보안 관련주를 주목
트럼프의 정책이 미증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 생각되지만 전 세계를 대상으로 하는 관세와 같이 새로운 불확실성을 만들낼 수도 있기에 아직 미지수로 생각됩니다. 유투브를 보시면 어떤 분은 대공황을 예측하지만 어떤 분은 마지막 상승을 얘기하기도 합니다. 하지만 중요한 것은 변화 속에서 기회를 찾는 것 아닐까요? 🚀